"نموذج الحسابات المستحقة الدفع" - Traduction Arabe en Anglais

• the accounts payable module

The Board recommended that the Fund secretariat upload the correct accrual amounts from the accounts payable module into the Lawson system and adjust its accounts for the differences noted.
وأوصى المجلس بأن تقوم أمانة الصندوق بتحميل المبالغ المستحقة الصحيحة إلكترونياً من نموذج الحسابات المستحقة الدفع إلى نظام لوسون وتسوية حساباتها لإزالة الفروق التي تمت ملاحظتها.

As a result, some payables that had been paid out to beneficiaries were not cleared and remained as payables in the accounts payable module.
ونتيجة لذلك، لم تتم تصفية بعض المبالغ المستحقة الدفع التي تم دفعها للمستفدين وظلت موجودة في نموذج الحسابات المستحقة الدفع بوصفها مستحقة.

Upload correct accrual amounts from the accounts payable module
10 - نقل مبالغ الاستحقاقات الصحيحة، إلكترونيا، من نموذج الحسابات المستحقة الدفع

Perform regular reconciliations between the accounts payable module and the general ledger
11 - إجراء تسويات شهرية منتظمة بين نموذج الحسابات المستحقة الدفع ودفتر الأستاذ العام

46. The Board recommends that the UNJSPF secretariat upload the correct accrual amounts from the accounts payable module into the Lawson system and adjust its accounts for the differences noted.
46 - ويوصي المجلس بأن تقوم أمانة صندوق المعاشات بتحميل مبالغ التراكم الصحيحة من نموذج الحسابات المستحقة الدفع إلى نظام لوسون، وتعديل حساباتها حسب الفروق التي لوحظت.

(i) The Fund secretariat should perform regular monthly reconciliations between the accounts payable module and the general ledger;
(ط) على أمانة الصندوق إجراء تسويات شهرية منتظمة بين نموذج الحسابات المستحقة الدفع ودفتر الأستاذ العام؛

44. The Board obtained the reports of open payables linked to the individual general ledger codes and noted differences between the accounts payable module and Lawson.
44 - وحصل المجلس على تقارير الحسابات المفتوحة المستحقة الدفع المرتبطة مع الرموز المنفردة في دفتر الأستاذ العام، ولاحظ الفروق بين نموذج الحسابات المستحقة الدفع ونموذج لوسون.

The detailed entries showing the vendor name, amounts and voucher numbers were only detailed on the accounts payable module, and the vendor accounts were linked to the general ledger accounts on Lawson to allow for review of the details making up the global entries.
إذ لم ترد تفاصيل القيود التي تبين اسم البائع والمبالغ وأرقام القسائم إلا في نموذج الحسابات المستحقة الدفع ورُبطت حسابات البائعين بحسابات دفتر الأستاذ العام في نظام لوسون، وذلك لتيسير استعراض التفاصيل التي تشكل القيود الشاملة.

61. These differences arose because the Fund did not have a process of reconciling the open payables on the accounts payable module to the general ledger control accounts.
61 - ونشأت تلك الفروق لأن الصندوق ليست لديه عملية لمطابقة الحسابات المفتوحة المستحقة الدفع المقيدة في نموذج الحسابات المستحقة الدفع مع حسابات الضبط في دفتر الأستاذ العام.

64. The Fund secretariat also agreed with the Board's recommendation to perform regular monthly reconciliations between the accounts payable module and the general ledger.
64 - واتفقت أمانة الصندوق أيضاً في الرأي مع توصية المجلس بإجراء مطابقات منتظمة بين نموذج الحسابات المستحقة الدفع ودفتر الأستاذ العام.

The Fund informed the Board that with the introduction of the accounts receivable subsystem, all legitimate accounts receivable recoverable items were migrated from the accounts payable module into the accounts receivable module and that the cases identified by the Board were on the list of those to be reviewed in the context of the Fund's data cleansing unit exercise.
وأبلغ الصندوق المجلس بأنه عقب استحداث النظام الفرعي لحسابات القبض تم ترحيل جميع بنود حسابات القبض التي يمكن استردادها، من نموذج الحسابات المستحقة الدفع إلى نموذج حسابات القبض وأن الحالات التي حددها المجلس كانت على قائمة الحالات المقرر أن تستعرضها وحدة تنقية البيانات التابعة للصندوق في سياق عملها.

(k) The Fund perform regular monthly reconciliations between the accounts payable module and the general ledger (para. 64);
(ك) أن يجري الصندوق تسويات شهرية منتظمة بين نموذج الحسابات المستحقة الدفع ودفتر الأستاذ العام (الفقرة 64).

(j) The Fund upload the correct accrual amounts from the accounts payable module into the Lawson system and adjust its accounts for differences noted (para. 63);
(ي) أن ينقل الصندوق مبالغ الاستحقاقات الصحيحة، إلكترونيا، من نموذج الحسابات المستحقة الدفع إلى نظام لوسون وضبط حساباتها حسب الاختلافات التي يتم ملاحظتها (الفقرة 63).

(h) The Fund secretariat should upload the correct accrual amounts from the accounts payable module into the Lawson system and adjust its accounts for differences noted;
(ح) على أمانة الصندوق نقل مبالغ الاستحقاقات الصحيحة، إلكترونيا، من نموذج الحسابات المستحقة الدفع إلى نظام لوسون وضبط حساباتها حسب الاختلافات التي يتم ملاحظتها؛

58. In its previous report (A/63/9, annex IX), the Board noted that there were differences between the accounts payable module and the Lawson system (general ledger).
58 - لاحظ المجلس في تقريره السابق (A/63/9، المرفق التاسع)، وجود فروق بين نموذج الحسابات المستحقة الدفع ونظام لوسون (دفتر الأستاذ العام).

62. The Fund informed the Board that one of the reconciling elements was a general ledger clearing account with a balance of $3.6 million for the monthly payroll that did not have accrual codes set up in the accounts payable module and would be adjusted with corrective entries that would be reflected in the 2010 financial year.
62 - وأبلغ الصندوق المجلس بأن أحد عناصر المطابقة يتمثل في حساب مقاصة لدفتر الأستاذ العام به رصيد يبلغ 3.6 ملايين دولار مخصص لجدول المرتبات الشهري لم تكن به صيغة لرموز المستحقات في نموذج الحسابات المستحقة الدفع وسيكيف مع القيود التصويبية التي سيتم إيرادها في السنة المالية 2010.

63. The Fund secretariat agreed with the Board's reiterated recommendation to upload the correct accrual amounts from the accounts payable module into the Lawson system and adjusts its accounts for differences noted.
63 - ووافقت أمانة الصندوق على توصية المجلس التي كرر الإعراب عنها بتحميل المبالغ المستحقة الصحيحة إلكترونيا من نموذج الحسابات المستحقة الدفع إلى نظام لوسون وتكييف حساباتها لإزالة الفروق التي تمت ملاحظتها.

66. The Board was concerned that there appeared to be long outstanding items included in the accounts payable module and, given that the Fund did not maintain an age analysis of the accounts payable module, there was a risk of misstatement of accounts payable and accounts receivable.
66 - وأعرب المجلس عن قلقه إزاء وجود بنود لم يبت فيها منذ وقت طويل مدرجة فيما يبدو في نموذج الحسابات المستحقة الدفع واحتمال وجود أخطاء في بيانات الحسابات المستحقة الدفع وحسابات القبض بالنظر إلى أن الصندوق لم يحتفظ بتحليل للتقادم في نموذج الحسابات المستحقة الدفع.

68. In its previous report (A/63/9, annex IX), the Board noted that the Fund did not have tools to conduct ageing analysis or analyse long overdue vendor accounts for benefits payable on the accounts payable module.
68 - لاحظ المجلس في تقريره السابق (A/63/9، المرفق التاسع) أن الصندوق ليست لديه أدوات للاضطلاع بتحليل للتقادم أو لتحليل حسابات البائعين المستحقة الدفع منذ فترة طويلة بخصوص الاستحقاقات الواجبة الدفع المقيدة في نموذج الحسابات المستحقة الدفع.