The independent master record-keeper would ensure transparent monitoring and reporting of assets, as recommended by OIOS. | UN | وسوف يكفل أمين السجلات الرئيسية المستقل شفافية الرصد والإبلاغ عن الأصول كما أوصى مكتب خدمات الرقابة الداخلية. |
Table 5 displays the annualized total rate of return and the inflation-adjusted return over the 50-year period for which data was available by the independent master record-keeper. | UN | ويعرض الجدول 5 المعدل الإجمالي السنوي للعائدات والعائد معدَّلا حسب نسبة التضخم لفترة السنوات الخمسين التي توافرت عنها بيانات والتي قدمها أمين السجلات الرئيسية المستقل. |
131. The Investment Management Division had developed new reporting specifications with the independent master record keeper for improved timeliness. | UN | 131 - ووضعت الشعبة معايير جديدة لتقديم التقارير مع أمين السجلات الرئيسية المستقل من أجل تقديمها ضمن مهلة زمنية أفضل. |
In addition, it would support the Division's reporting tools. The reconciliation system would allow it to reconcile its books daily with the custodian banks and the independent master record keeper. | UN | وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن ذلك أن يدعم أدوات الشعبة لتقديم التقارير، كما سيتيح لها نظام التوفيق أن توفق يوميا بين دفاترها مع كلٍ من المصارف الوديعة وأمين السجلات الرئيسية المستقل. |
This new multiple custodians and independent master record-keeper model was put in place in order to minimize risks as a result of experience gained in the 2008 economic crisis that affected financial institutions worldwide. | UN | ووضع هذا النموذج الجديد للجهات المتعددة الوديعة وأمين السجلات الرئيسية المستقل من أجل تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى نتيجة للخبرة المكتسبة في أزمة عام 2008 الاقتصادية التي أثرت على المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. |
(b) The satisfactory performance of the two custodians and the independent master record-keeper in the delivery of custodial and master record-keeping services. | UN | (ب) الأداء المرضي لجهتي الوديعة وأمين السجلات الرئيسية المستقل في تقديم خدمات الوديعة وخدمات حفظ السجل الرئيسي. |
a Best available data through the 50-year period from the independent master record-keeper. | UN | (أ) أفضل بيانات متاحة عن فترة السنوات الخمسين التي قدمها أمين السجلات الرئيسية المستقل. |
It also works closely with the independent master record keeper for the daily reconciliation of cash and holdings, the fair market valuation of the Fund's investments and the monthly IPSAS general ledger feed. | UN | ويتعاون القسم بشكل وثيق أيضاً مع أمين السجلات الرئيسية المستقل من أجل التسوية اليومية للنقدية والموجودات، وتقييم استثمارات الصندوق بأسعار السوق، وتغذية بيانات دفتر الأستاذ العام على أساس شهري وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. |
The contracts for the independent master record keeper and global custodians for developed markets and emerging/frontier markets had been signed only in May and June 2012, coming into effect on 1 June and 2 July 2012, respectively. | UN | فلم توقّع عقود أمين السجلات الرئيسية المستقل والجهات العالمية الوديعة للأسواق المتقدمة النمو والأسواق الناشئة/الجديدة إلا في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيه 2012 ولم تدخل حيز النفاذ إلا في 1 حزيران/يونيه و 2 تموز/يوليه 2012، على التوالي. |
60. Multiple custodians and independent master record-keeper. The independent master record-keeper contract was signed with Northern Trust effective 1 June 2012. The contract for global custodial services for emerging and frontier markets was signed with Citibank, N. A. effective 2 July 2012. | UN | 60 - الجهات الوديعة المتعدّدة وأمين السجلات الرئيسية المستقل - تم توقيع عقد أمين السجلات الرئيسية المستقل مع نورذن ترست اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 2012 وتم توقيع عقد خدمات الجهات العالمية الوديعة للأسواق الناشئة وشبه الناشئة مع سيتي بنك أن - أى اعتبارا من 2 تموز/يوليه 2012. |
(d) All assets are transferred and accounted for and re-registered with the new custodian for developed markets and the satisfactory performance of the two custodians and the independent master record keeper in the delivery of custodial and master record-keeping reports and services; | UN | (د) نقل جميع الأصول إلى الجهة الوديعة الجديدة المعنية بأسواق البلدان المتقدمة النمو وحصرها وإعادة تسجيلها، وتحقيق الجهتيين الوديعتين وأمين السجلات الرئيسية المستقل أداءاً مُرضياً في تقديم خدمات حفظ الأدوات المالية وتقارير وخدمات حفظ السجلات الرئيسية؛ |