Investment income is recognized on the accrual basis; transaction costs that are directly attributable to the investment activity of the cash pool are expensed as incurred in the cash pool and the net income is distributed proportionately to the funds participating in the cash pool; | UN | وتُقيَّد إيرادات الاستثمار على أساس الاستحقاق؛ وتُعامَل تكاليف المعاملات التي يمكن عزوها مباشرة إلى النشاط الاستثماري لصندوق النقدية المشترك بالمقر باعتبارها مصروفات يتحملها صندوق النقدية المشترك بالمقر، ويُوزَّع صافي الإيرادات توزيعا تناسبيا على الصناديق المشاركة في صندوق النقدية المشترك بالمقر؛ |
:: The share of the cash pool and short- and long-term investments attributable to Other special funds has increased in total from $730 million to $752 million in the last biennium. | UN | :: ارتفع مجموع حصة صندوق النقدية المشترك والاستثمارات القصيرة والطويلة الأجل من الصناديق الخاصة الأخرى من 730 مليون دولار إلى 752 مليون دولار في فترة السنتين الماضية. |
g Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $2,579,841, short-term investments of $961,513 (fair value $963,446), long-term investments of $6,769,161 (fair value $6,769,705) and accrued interest receivable of $17,458. | UN | (ز) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 841 579 2 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 513 961 دولاراً (قيمتها العادلة 446 963 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ |
The Drug Programme and Crime Programme Funds' shares of the cash pool for the offices away from Headquarters and the composition of the cash pool and the market value of its investments are disclosed in the footnotes to the statements of assets, liabilities, reserves and fund balances; | UN | ويُفصح في حواشي بيانات الأصول والخصوم والاحتياطيات وأرصدة الأموال عن حصة كل من صندوق برنامج المراقبة الدولية للمخدرات وصندوق منع الجريمة والعدالة الجنائية في صندوق النقدية المشتركة الخاص بالمكاتب الموجودة خارج المقر وعن مكونات صندوق النقدية المشتركة وعن القيمة السوقية لاستثماراته؛ |
d Represents net share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $457,041, short-term investments of $1,335,401 (market value $1,342,334), long-term investments of $2,447,515 (market value $2,468,391) and accrued interest receivable of $17,386. | UN | (د) تمثل صافي حصة مجمع النقدية وتتكون من ودائع نقدية وودائع لأجل تبلغ 041 457 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 401 335 1 من الدولارات (قيمتها السوقية 334 342 1 دولارا)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 515 447 2 دولارا (قيمتها السوقية 391 468 2 دولارا)، وفوائد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 386 17 دولارا. |
e Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $4,181,121, short-term investments of $12,216,555 (market value $12,279,982), long-term investments of $22,390,433 (market value $22,581,412) and accrued interest receivable of $159,054. | UN | (هـ) يمثل حصة مجمع النقدية ويشمل ودائع نقدية وودائع لأجل تبلغ 121 181 4 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 555 216 12 دولارا (قيمتها السوقية 982 279 12 دولارا)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 433 390 22 دولارا (قيمتها السوقية 412 581 22 دولارا)، وفوائـد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 054 159 دولارا. |
e Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $57,017,254, short-term investments of $21,250,457 (fair value $21,293,192), long-term investments of $149,605,725 (fair value $149,617,734) and accrued interest receivable of $385,831. | UN | (هـ) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 254 017 57 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 457 250 21 دولاراً (قيمتها العادلة 192 293 21 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ |
e Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $14,825,709, short-term investments of $5,525,575 (fair value $5,536,687), long-term investments of $38,900,698 (fair value $38,903,821) and accrued interest receivable of $100,324. | UN | (هـ) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 709 825 14 دولارات، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 575 525 5 دولاراً (قيمتها العادلة 687 536 5 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ |
g Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $20,071,548, short-term investments of $7,480,711 (fair value $7,495,754), long-term investments of $52,665,084 (fair value $52,669,312) and accrued interest receivable of $135,822. | UN | (ز) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 548 071 20 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 711 480 7 دولاراً (قيمتها العادلة 754 495 7 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ |
c Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $3,105,428, short-term investments of $1,157,400 (fair value $1,159,728), long-term investments of $8,148,232 (fair value $8,148,887) and accrued interest receivable of $21,014. | UN | (ج) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل نقدية وودائع لأجل تبلغ 428 105 3 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 400 157 1 دولار (قيمتها العادلة 728 159 1 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ |
e Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $83,107,501, long-term investments of $214,109,210 (market value $212,412,958) and accrued interest receivable of $1,625,577. | UN | (هـ) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل ودائع نقدية وودائع لأجل تبلغ قيمتها 501 107 83 دولاراً، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ قيمتها 210 109 214 دولاراً (قيمتها السوقية |
e Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $10,319,871, long-term investments of $26,587,003 (market value $26,376,371) and accrued interest receivable of $201,856. | UN | (هـ) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل ودائع نقدية وودائع لأجل تبلغ قيمتها 871 319 10 دولاراً، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ قيمتها 003 587 26 دولاراً (قيمتها السوقية |
d Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $26,127,726, long-term investments of $67,312,658 (market value $66,779,382) and accrued interest receivable of $511,057. | UN | (د) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل ودائع نقدية وودائع لأجل تبلغ قيمتها 726 127 26 دولاراً، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ قيمتها 658 312 67 دولاراً (قيمتها السوقية |
Investment income is recognized on the accrual basis; transaction costs that are directly attributable to the investment activity of the cash pool are expensed as incurred in the cash pool and the net income is distributed proportionately to the funds participating in the cash pool; operational bank account fees are not netted but distributed to cash pool participants. | UN | وتقيد إيرادات الاستثمار على أساس الاستحقاق؛ وتعامل تكاليف المعاملات التي يمكن عزوها مباشرة إلى النشاط الاستثماري لصندوق النقدية المشترك باعتبارها مصروفات يتحملها صندوق النقدية المشترك، ويوزع صافي الإيرادات توزيعا تناسبيا على الصناديق المشاركة في صندوق النقدية المشترك؛ ولا تُحتسب رسوم أرصدة الحسابات المصرفية التشغيلية في المبالغ الصافية، بل توزع على المشاركين في صندوق النقدية المشترك. |
f Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $11,481,778, short-term investments of $28,326,818 (fair value $28,344,217), long-term investments of $45,356,488 (fair value $45,333,484) and accrued interest receivable of $197,664. | UN | (و) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل الودائع النقدية والودائع لأجل البالغة 778 481 11 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 818 326 28 دولاراً (قيمتها العادلة 217 344 28 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 488 356 45 دولاراً (قيمتها العادلة 484 333 45 دولاراً)، وفوائـد مستحقة قيد التحصيل تبلغ |
f Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $11,811,352, short-term investments of $29,139,914 (fair value $29,157,813), long-term investments of $46,658,406 (fair value $46,634,742) and accrued interest receivable of $203,338. | UN | (و) يمثل حصة صندوق النقدية المشترك ويشمل الودائع النقدية والودائع لأجل البالغة 352 811 11 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 914 139 29 دولاراً (قيمتها العادلة 813 157 29 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 406 658 46 دولارات (قيمتها العادلة 742 634 46 دولاراً)، وفوائـد مستحقة قيد التحصيل تبلغ |
e/ Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $10,338,003, short-term investments of $678,530 (market value $678,530), long-term investments of $13,257,650 (market value $13,021,806) and accrued interest receivable of $78,981. | UN | (هـ) يمثل حصة النقدية المشتركة وتشمل النقدية والودائع لأجل بمبلغ 003 338 10 دولارات، واستثمارات قصيرة الأجل بمبلغ 530 678 دولارا (قيمتها السوقية 530 678 دولارا)، واستثمارات طويلة الأجل بمبلغ 650 257 13 دولارا (قيمتها السوقية 608 021 13 دولارات) وفوائد مستحقة قيد التحصيل بمبلغ 981 78 دولارا. |
d/ Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $55,295,806, short-term investments of $3,629,317 (market value $3,629,317) long-term investments of $70,912,383 (market value $69,650,905) and accrued interest receivable of $422,457. | UN | (دـ) تمثل حصة النقدية المشتركة وتشمل نقدية وودائع لأجل بمبلغ 806 295 55 دولارات، واستثمارات قصيرة الأجل بمبلغ 317 629 3 دولارا (قيمتها في السوق 317 629 3 دولارا) واستثمارات طويلة الأجل بمبلغ 383 912 70 دولارا (قيمتها في السوق 905 650 69 دولارات) وفوائد مستحقة قيد التحصيل بمبلغ 457 422 دولارا. |
e/ Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $685,829, short-term investments of $45,014 (market value $45,014), long-term investments of $879,521 (market value $863,875) and accrued interest receivable of $5,240. | UN | (هـ) تمثل حصة النقدية المشتركة وتشمل نقدية وودائع بمبلغ قدره 829 685 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل بمبلغ قدره 014 45 دولارا (قيمتها في السوق 014 45 دولارات)، واستثمارات طويلة الأجل بمبلغ قدره 521 879 دولارا (قيمتها في السوق 875 863 دولارا) وفوائد مستحقة قيد التحصيل بمبلغ قدره 240 5 دولارا. |
Authorized retained surplusd c Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $1,755,154, short-term investments of $5,128,274 (market value $5,154,899), long-term investments of $9,399,071 (market value $9,479,240) and accrued interest receivable of $66,768. | UN | (ج) تمثل حصة مجمع النقدية وتتكون من ودائع نقدية وودائع لأجل تبلغ 154 755 1 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 274 128 5 دولارا (قيمتها السوقية 899 154 5 دولارا)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 071 399 9 دولارا (قيمتها السوقية 240 479 9 دولارا) وفوائد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 768 66 دولارا. |
e Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $13,457,350, short-term investments of $39,320,190 (market value $39,524,334), long-term investments of $72,065,819 (market value $72,680,504) and accrued interest receivable of $511,933. | UN | (هـ) يمثل حصة مجمع النقدية ويشمل ودائع نقدية وودائع لأجل تبلغ 350 457 13 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 190 320 39 دولارا (قيمتها السوقية 334 524 39 دولارا)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 819 065 72 دولارا (قيمتها السوقية 504 680 72 دولارات)، وفوائـد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 933 511 دولارا. |
Income earned on the investments of the cash pool and the costs associated with the operation of those investments are allocated to participating funds. | UN | وتقسم الإيرادات التي تجنى من الاستثمارات في المجمع النقدي والتكاليف المتصلة بتشغيل هذه الاستثمارات على الصناديق المشاركة. |
d/ Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $18,459,514, short-term investments of $63,815,393 (market value $63,815,393), long-term investments of $34,138,127 (market value $33,692,673) and accrued interest receivable of $824,094. | UN | (د) يمثل حصة المجمع النقدي ويشمل أصولاً نقدية وودائع لأجل تبلغ 514 459 18 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 393 815 63 دولارا (قيمتها السوقية 393 815 63 دولارا)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 127 138 34 دولارات (قيمتها السوقية 673 692 33 دولارا)، وفوائد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 094 824 دولارا. |
f Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $1,888,849, short-term investments of $5,518,909 (market value $5,547,562), long-term investments of $10,115,025 (market value $10,201,301) and accrued interest receivable of $71,854. | UN | (و) يمثل حصة مجمّع النقدية ويتكون من نقدية وودائع لأجل تبلغ 849 888 1 دولارا، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 909 518 5 دولارات (قيمتها السـوقية 562 547 5 دولاراً)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 025 115 10 دولارا (قيمتها السوقية 301 201 10 دولار)، وفوائد متراكمة مستحقة القبض تبلغ 854 71 دولاراً. |
United Nations Mission of Observers in Tajikistan (UNMOT) c Represents share of the cash pool and comprises cash and term deposits of $440,620, short-term investments of $1,287,419 (market value $1,294,103), long-term investments of $2,359,574 (market value $2,379,700) and accrued interest receivable of $16,762. | UN | (ج) تمثل حصة مجمع النقدية وتشمل ودائع نقدية وودائع لأجل تبلغ 620 440 دولاراً، واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 419 287 1 دولاراً (قيمتها السوقية 103 294 1 دولارات)، واستثمارات طويلة الأجل تبلغ 574 359 2 دولاراً (قيمتها السوقية 700 379 2 دولار) وفوائد مستحقة قيد التحصيل تبلغ 762 16 دولاراً. |